Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 12 months ended 31.12.2016 | okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 12 months ended 31.12.2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| skonsolidowany group | jednostkowy company | skonsolidowany group | jednostkowy company | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cash flows from operating activities |
||||
| Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes |
68 777 | 64 057 | 62 882 | 59 018 |
| Korekty Adjustments |
3 536 | 5 516 | 49 837 | 46 081 |
| Udziały w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Share of net profit of associates measured according to equity method |
(5 424) | (2 572) | ||
| Amortyzacja Depreciation and amortisation |
13 449 | 12 422 | 14 649 | 13 684 |
| Zysk / strata z tytułu różnic kursowych Profit from / loss on exchange differences |
(531) | (531) | (3) | 12 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Interest and share in profit (dividends) |
2 150 | (3 459) | 2 779 | 410 |
| Zysk / strata z działalności inwestycyjnej Gains / loss on investing activity |
(3 907) | (4 595) | (1 365) | (1 367) |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów Increase / decrease in inventories |
(5 157) | (5 597) | (2 983) | (2 804) |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności Increase / decrease in trade receivables and other receivables |
28 789 | 35 726 | 11 669 | 4 822 |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Increase / decrease in trade and other payables |
8 821 | 6 835 | (72 722) | (70 565) |
| Zapłacony podatek dochodowy Income tax paid |
(18 990) | (17 792) | (25 699) | (24 264) |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu pozostałych aktywów niefinansowych Increase / decrease in other non-financial assets |
(427) | (438) | 3 501 | 3 392 |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych Increase / decrease in accruals |
5 938 | 5 980 | 713 | (292) |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu kwot należnych z tytułu umów budowlanych Increase / decrease in amounts due from construction contracts |
(25 167) | (27 079) | 121 056 | 122 270 |
| Inne korekty Other adjustments |
3 992 | 4 044 | 814 | 783 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Net cash from operating activities |
72 313 | 69 573 | 112 719 | 105 099 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / Cash flows from investing activities |
||||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets |
350 | 162 | 3 556 | 3 553 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów niematerialnych Purchase of property, plant and equipment and intangible assets |
(14 787) | (13 060) | (11 108) | (10 202) |
| Sprzedaż aktywów finansowych Proceeds from sale of financial assets |
4 616 | 4 616 | 0 | 0 |
| Dywidendy otrzymane Dividend received |
1 944 | 5 501 | 429 | 3 177 |
| Pozostałe wpływy Other inflows |
835 | 0 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Net cash from investing activities |
(7 877) | (1 946) | (7 123) | (3 472) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej / Cash flows from financial activities |
||||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów Proceeds from borrowings |
37 768 | 37 768 | 43 865 | 43 865 |
| Spłata kredytów Repayment of borrowings |
(48 722) | (48 722) | (100 868) | (100 868) |
| Dywidendy wypłacone na rzecz akcjonariuszy Dividends paid to shareholders |
(18 991) | (18 991) | 0 | 0 |
| Odsetki zapłacone od kredytów i leasingu Interest paid on borrowings and leases |
(1 215) | (1 215) | (2 219) | (2 219) |
| Prowizje od kredytów Commission on borrowings |
(990) | (990) | (1 214) | (1 214) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Payment of finance lease liabilities |
(1 937) | (1 937) | (1 351) | (1 351) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej Net cash flows from financial activities |
(34 087) | (34 087) | (61 787) | (61 787) |
| Zwiększenie / zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów increase / decrease in cash and cash equivalents |
30 349 | 33 540 | 43 809 | 39 840 |
| Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach Net exchange differences on cash and cash equivalents |
531 | 531 | 3 | (12) |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu Cash at beginning of period |
106 051 | 94 738 | 62 239 | 54 910 |
| Środki pieniężne na koniec okresu Cash at end of period |
136 931 | 128 809 | 106 051 | 94 738 |
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
Plik z danymi w formacie XLSX Sprawozdanie z przepływów pieniężnych plik .xlsx16 kB
Witryna zarządzana przez InCMS